قائمة مراجعة منظّمة لتحضير مؤسستك للتدقيق الداخلي والخارجي — تقييم الضوابط المالية ومراجعة التوثيق والتحقق من الامتثال في إطار واحد متكامل.
القوائم والسجلات المالية: دفتر الأستاذ العام، ميزان المراجعة، الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، توثيق السياسات المحاسبية
توثيق الأصول: سجل الأصول الثابتة مع المقتنيات والتصرفات، جداول الاستهلاك، كشوف جرد الأصول، تغطية التأمين
الذمم المدينة والتحصيل: تحليل أعمار الذمم المدينة، حساب مخصص الديون المشكوك فيها، توثيق إجراءات التحصيل، أدلة سياسة الائتمان
المخزون والعمليات: كشوف جرد المخزون، تحليل التقادم، توزيع تكاليف الإنتاج، توثيق إجراءات القطع
الذمم الدائنة والالتزامات: تحليل أعمار الذمم الدائنة، مطابقات الموردين، حسابات المستحقات، اتفاقيات الدين، سجلات صرف القروض
الامتثال والحوكمة: محاضر مجلس الإدارة، السياسات والإجراءات، أدلة الموظفين، التراخيص التنظيمية، إثبات الإيداعات الضريبية، وثائق التأمين
يمكن لمتخصصي الاستعداد للتدقيق لدينا إجراء مراجعة تمهيدية ومساعدتك في معالجة أي ثغرات في ضوابطك وتوثيقك. اطلع على خدمات الاستشارات المالية للاطلاع على النطاق الكامل.
حدّد موعد المراجعة التمهيدية